ExtratoPorto Seguro Tradicional RF FIC FI
Características
17/05/2012
| Fundos | Valores |
|---|---|
| Cota (R$) |
R$ 20.076,7734 |
| Patrimônio Líquido(R$) |
R$ 9.466.094,06 |
| PL Médio de 12 meses |
R$ 10.009.821,03 |
| Rentabilidade no Ano | 3,86% |
| Rentabilidade nos Últimos 12 meses |
10,35% |
Documentos Relacionados
Prospecto | Regulamento | 
Histórico de Cotas| Lâmina
Objetivo
Visa propiciar aos participantes do Fundo a valorização de seu patrimônio por meio de investimentos em ativos de renda fixa (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos), admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índices de preços. A estratégia busca retorno próximo ao CDI no longo prazo.
Público alvo
O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que buscam acompanhar os rendimentos associados à evolução do CDI.
Política de investimento
A carteira do FUNDO será aplicada em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais. Para atingir seus objetivos o Fundo deverá possuir no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados direta, ou sintetizados via derivativos ao seu principal fator de risco.
| Características | |
|---|---|
| Criação do Fundo | 22/07/1996 |
| Investimento Inicial mínimo | R$ 500,00 |
| Mínimo para movimentação | R$ 500,00 |
| Saldo mínimo | R$ 500,00 |
| Taxa de Administração | 1% aa |
| Taxa de Performance | Isento |
| Disponibilidade dos Recursos Aplicados | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Aplicação | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Resgate | Até 15h D+0 |
| Disponibilidade dos Recursos Resgatados | Até 15h D+0 |
| Liquidez | Diária |
| Administrador | INTRAG |
| Gestor | Porto Seguro Investimentos |
| Custodiante | Itaú Unibanco |
| Auditoria Externa | PricewaterhouseCoopers |
| Código Anbid | 137952 |
| Classificação Anbid | Renda Fixa |
| CNPJ | 01.260.187/0001-25 |
Tributação sobre os rendimentos
Até 6 meses: 22,5%
De 6 a 12 meses: 20%
De 12 a 24 meses: 17,5%
Acima de 24 meses: 15%
A incidência de IOF é decrescente para os resgates efetuados até o 29º dia da aplicação.